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　　公司代碼：601088 公司簡稱：中國神華(14.990, 0.07, 0.47%)

　　2016年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的半年度報告全文。本摘要相關(guān)詞匯和定義請見半年度報告全文的釋義章節(jié)。

　　1.2 公司簡介

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　　§2 主要業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

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　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：百萬元

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　　（二）主要財務(wù)指標

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　　2.3 境內(nèi)外會計準則差異

　　單位：百萬元

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　　境內(nèi)外會計準則差異的說明：本集團按中國政府相關(guān)機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定計提維簡費、安全生產(chǎn)費及其他類似性質(zhì)的費用，計入當期費用并在所有者權(quán)益中的專項儲備單獨反映。按規(guī)定范圍使用專項儲備形成固定資產(chǎn)時，應(yīng)在計入相關(guān)資產(chǎn)成本的同時全額結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊。而按國際財務(wù)報告準則，這些費用應(yīng)于發(fā)生時確認，相關(guān)資本性支出于發(fā)生時確認為物業(yè)、廠房及設(shè)備，按相應(yīng)的折舊方法計提折舊。上述差異帶來的遞延稅項影響也反映在其中。

　　2.4 股東數(shù)量和持股情況

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　　單位：股

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　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）持有的H股為代表多個客戶所持有；香港中央結(jié)算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。

　　2.5 控股股東與實際控制人變更情況

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 經(jīng)營情況綜述

　　2016年上半年，中國神華以清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，積極應(yīng)對煤炭、電力市場的不利局面，精心組織，狠抓結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場開拓和提質(zhì)增效，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)發(fā)展。

　　本集團實現(xiàn)營業(yè)利潤18，140百萬元（2015年上半年：21，297百萬元（重述）），同比下降14.8%；歸屬于本公司股東的凈利潤9，828百萬元（2015年上半年：12，078百萬元（重述）），基本每股收益為0.494元/股（2015年上半年：0.607元/股（重述）），同比下降18.6%。

　　本集團2016年上半年主要財務(wù)指標如下：

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　　3.1.1 合并經(jīng)營業(yè)績回顧

　　一 主營業(yè)務(wù)分析

　　1 利潤表及現(xiàn)金流量表項目變動分析

　　單位:百萬元

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　　注：神華財務(wù)公司對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務(wù)，此項為該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的存貸款及利息、手續(xù)費、傭金等項目的現(xiàn)金流量。

　　（1）驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的因素

　　2016年上半年本集團營業(yè)收入同比下降12.5%，主要原因是：

　　① 上半年煤炭市場價格有所回暖、但仍低于去年同期水平，本集團2016年上半年煤炭平均銷售價格271元/噸（2015年上半年：317元/噸（重述）），同比下降14.5%；

　　② 受2015年上網(wǎng)側(cè)電價下調(diào)影響，本集團2016年上半年平均售電電價306元/兆瓦時（2015年上半年：342元/兆瓦時（重述）），同比下降10.5%；

　　③ 煤制烯烴產(chǎn)品銷量及銷售價格下降；

　　④ 物資貿(mào)易業(yè)務(wù)量下降。

　　（2）成本變化因素

　　單位：百萬元

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　　2016年上半年本集團營業(yè)成本同比下降14.5%。其中：

　　① 外購煤成本同比下降28.4%，主要原因是煤炭采購價格下降；

　　② 折舊及攤銷成本同比增長8.5%，主要原因是發(fā)電、運輸業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)增加；

　　③ 運輸費：指本集團通過外部鐵路、公路、船舶運輸及使用外部港口等產(chǎn)生的費用。2016年上半年同比下降22.4%，主要原因是通過國鐵的運輸量下降；

　　④ 其他成本同比下降30.7%，主要原因是物資貿(mào)易業(yè)務(wù)量下降。

　　（3）其他利潤表項目

　　① 營業(yè)稅金及附加：2016年上半年同比下降20.4%，主要原因是煤炭價格下降導(dǎo)致煤炭資源稅減少；2016年5月全面推行營業(yè)稅改增值稅后，營業(yè)稅減少。

　　② 財務(wù)費用：2016年上半年同比增長45.6%，主要原因是部分新建鐵路項目投運導(dǎo)致資本化利息減少，計入財務(wù)費用的利息費用增加；以及日元升值導(dǎo)致日元借款匯兌損失增加。

　　③ 資產(chǎn)減值損失：2016年上半年同比下降98.7%，主要原因是去年同期對已關(guān)停的北京熱電廠的發(fā)電裝置及相關(guān)設(shè)備計提了減值損失。

　　④ 投資收益：2016年上半年同比下降79.7%，主要原因是對外貸出款項收益同比減少，以及聯(lián)營的發(fā)電企業(yè)有下屬單位清產(chǎn)核資導(dǎo)致收益減少。

　　⑤ 營業(yè)外收入：2016年上半年同比增長94.8%，主要原因是因北京燃氣投產(chǎn)，公司收到的燃氣發(fā)電政府補助增加。

　　⑥ 所得稅費用：2016年上半年同比下降3.6%，2016年上半年平均所得稅率25.7%（2015年上半年：23.0%（重述）），上升2.7個百分點，主要原因是享受優(yōu)惠稅率較多的煤炭分部利潤占比下降，享受優(yōu)惠稅率較少的發(fā)電、運輸分部利潤占比上升；以及部分子分公司經(jīng)營虧損產(chǎn)生的可抵扣稅務(wù)虧損，由于無法確定回收期不確認遞延所得稅資產(chǎn)。

　　（4）現(xiàn)金流

　　① 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：2016年上半年同比增長18.7%。其中：神華財務(wù)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出9，974百萬元（2015年上半年：凈流入9，068百萬元（重述）），同比變化210.0%，主要原因是神華財務(wù)公司吸收存款減少。剔除神華財務(wù)公司影響后，本集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長108.4%，主要原因是應(yīng)收銀行承兌匯票到期兌付，以及支付的稅費減少。

　　② 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：2016年上半年凈流出同比下降8.2%，主要原因是購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少。

　　③ 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：2016年上半年凈流出同比下降25.2%，主要原因是外部債務(wù)融資凈額同比增加。

　　（5）研發(fā)投入

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　　2016年上半年本集團研發(fā)投入同比下降26.8%（2015年上半年：261百萬元（重述））。2016上半年研發(fā)投入主要是用于礦井運輸與調(diào)度系統(tǒng)、重載鐵路技術(shù)、鐵路重點部位安全管理、粉煤灰綜合利用、礦區(qū)水資源保護利用等方面的研究。

　　2 其他

　　公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

　　報告期內(nèi)，本集團利潤構(gòu)成的主要變化為：煤炭、發(fā)電分部經(jīng)營收益占比下降，運輸分部經(jīng)營收益占比上升，煤化工分部經(jīng)營收益由正轉(zhuǎn)負。按照企業(yè)會計準則下的合并抵銷前各業(yè)務(wù)分部經(jīng)營收益計算，本集團煤炭、發(fā)電、運輸分部經(jīng)營收益的占比由 2015 年上半年的28%、45%和25%變?yōu)?016年上半年的20%、39%和42%。

　　二 合并資產(chǎn)負債情況

　　單位：百萬元

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　　3.1.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況（合并抵銷前）

　　本集團的主要運營模式是：煤炭生產(chǎn) → 煤炭運輸（鐵路、港口、航運） → 煤炭利用（發(fā)電、煤化工）的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，各分部之間存在業(yè)務(wù)往來。

　　單位：百萬元

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　　1、 煤炭分部

　　(1) 生產(chǎn)經(jīng)營及建設(shè)

　　本集團生產(chǎn)及銷售的煤炭品種主要為動力煤。2016年上半年，煤炭分部圍繞提質(zhì)增效，加大先進生產(chǎn)技術(shù)和裝備系統(tǒng)的應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率；加強煤質(zhì)管理，組織增產(chǎn)環(huán)保煤；加強產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量提升，提高精益化管理水平，降本增效，煤炭產(chǎn)品的市場競爭力進一步提高。2016年上半年本集團商品煤產(chǎn)量為139.7百萬噸（2015年上半年：139.4百萬噸（重述）），同比增長0.2%。

　　上半年，本集團煤炭勘探支出（即可行性研究結(jié)束之前發(fā)生的、與煤炭資源勘探和評價有關(guān)的支出）約為0.22億元（2015年上半年：0.10億元），主要是澳洲沃特馬克項目及印尼南蘇EMM項目相關(guān)支出；煤礦開發(fā)和開采相關(guān)的資本性支出約為3.78億元（2015年上半年：13.63億元），主要是神東、寶日希勒等礦區(qū)煤炭開采、購置固定資產(chǎn)的支出，以及青龍寺煤礦開發(fā)支出。

　　根據(jù)全年產(chǎn)量計劃及生產(chǎn)接續(xù)安排，上半年，本集團井工礦完成掘進進尺共20.2萬米（2015年上半年：30.2萬米），同比下降33.1%。

　　郭家灣煤礦進入試運行階段，配套工程建設(shè)及項目驗收工作有序進行。青龍寺煤礦礦井及選煤廠建設(shè)同步推進。其他情況請見本報告財務(wù)報表附注五、13在建工程。

　　本集團擁有獨立運營的鐵路集疏運通道，集中分布于自有核心礦區(qū)周邊，能夠滿足核心礦區(qū)的煤炭外運。于本報告期末，本集團煤炭庫存量約24.3百萬噸，較上年末的22.6百萬噸增加1.7百萬噸。

　　(2) 煤炭銷售

　　本集團實行專業(yè)化分工管理，煤炭生產(chǎn)由各礦區(qū)負責，煤炭銷售主要由神華銷售集團負責，用戶分布于電力、冶金、化工、建材等多個行業(yè)。2016年上半年，本集團抓住煤炭市場恢復(fù)供需弱勢平衡的有利時機，采取貼近市場的價格策略，加強外購煤煤源組織，優(yōu)化煤種搭配，發(fā)揮自有鐵路運輸優(yōu)勢，實現(xiàn)了煤炭銷售量的小幅增長。

　　2016年上半年，本集團實現(xiàn)煤炭銷售量186.3百萬噸（2015年上半年：177.8百萬噸（重述）），同比增長4.8%，其中，國內(nèi)煤炭銷售量183.2百萬噸，占同期全國煤炭消費量18.1億噸1的10.1%；實現(xiàn)加權(quán)平均煤炭銷售價格271元/噸（2015年上半年：317元/噸（重述））（不含稅），同比下降14.5%，同期平均環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)（5，500大卡）同比下降16.5%。受益于供給側(cè)改革和煤礦執(zhí)行276天/年工作日制度，本集團第二季度平均煤炭銷售價格為274元/噸，環(huán)比一季度的268元/噸增長6元/噸。

　　(1 數(shù)據(jù)來源：中國煤炭運銷協(xié)會)

　　上半年，本集團對前五大國內(nèi)煤炭客戶銷售量為24.2百萬噸，占國內(nèi)銷售量的13.2%。其中，最大客戶銷售量為8.6百萬噸，占國內(nèi)銷售量的4.7%。前五大國內(nèi)煤炭客戶主要為煤炭、電力公司。

　　本集團依托自主開發(fā)的神華煤炭交易網(wǎng)（https：//www.e-shenhua.com）持續(xù)實施煤炭電子交易。2016年上半年通過神華煤炭交易網(wǎng)實現(xiàn)的煤炭交易量達100.9百萬噸（2015年上半年： 101.7百萬噸）。開展互聯(lián)網(wǎng)煤炭交易，有助于降低交易成本。

　　① 按煤源及銷售區(qū)域分類

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　　注：本報告中的煤炭銷售價格均為不含稅價格。

　　上半年，國內(nèi)貿(mào)易煤銷售均價同比下降66.4%，主要原因是價格明顯偏高的下水銷售的貿(mào)易煤占比大幅下降。

　　② 按內(nèi)外部客戶分類

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　　公司對內(nèi)部發(fā)電分部、煤化工分部和外部客戶銷售煤炭采用統(tǒng)一的定價政策。

　　(3) 安全生產(chǎn)

　　上半年，公司完善安全責任約束機制，全面排查和預(yù)防系統(tǒng)性安全風(fēng)險，優(yōu)化生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，加強重點單位和重點環(huán)節(jié)的安全管控，夯實安全管理基礎(chǔ)。

　　報告期內(nèi)，公司原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率為零。

　　(4) 環(huán)境保護

　　上半年，本集團堅持“產(chǎn)環(huán)保煤炭，建生態(tài)礦區(qū)”的綠色煤炭理念，積極開展環(huán)境隱患整治專項行動和露天礦土地復(fù)墾相關(guān)工作，共繳納排污費0.32億元。

　　2016年上半年末，公司“預(yù)提復(fù)墾費用”余額為22.65億元，為生態(tài)建設(shè)提供有力的資金保障。

　　(5) 煤炭資源

　　于2016年6月30日，中國標準下本集團的煤炭保有資源量為241.6億噸，煤炭保有可采儲量為156.1億噸；JORC標準下本集團的煤炭可售儲量為87.9億噸。

　　單位：億噸

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　　公司主要礦區(qū)生產(chǎn)的商品煤特征如下：

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　　注：各礦區(qū)生產(chǎn)的主要商品煤的發(fā)熱量、硫分、灰分，受地質(zhì)條件、開采區(qū)域、洗選加工、運輸損耗及混煤比例等因素影響，上述數(shù)值與礦區(qū)個別礦井生產(chǎn)的商品煤或公司最終銷售的商品煤的特征可能存在不一致。

　　(6) 經(jīng)營成果

　　① 本集團合并抵銷前煤炭分部經(jīng)營成果

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　　② 本集團合并抵銷前煤炭產(chǎn)品銷售毛利

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　　本集團銷售的煤炭主要為自有礦區(qū)生產(chǎn)。為了滿足客戶需求、充分利用鐵路運力，本集團還在自有礦區(qū)周邊、鐵路沿線從第三方采購煤炭，用以摻配出不同種類、等級的煤炭產(chǎn)品后統(tǒng)一對外銷售。由于煤炭產(chǎn)品種類較多、外購煤的摻配比例不同等原因，無法準確按煤炭來源（自產(chǎn)煤和外購煤）分別核算煤炭銷售收入、成本及毛利。

　　③ 自產(chǎn)煤單位生產(chǎn)成本

　　單位：元/噸

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　　其他成本由以下三部分組成：（1）與生產(chǎn)直接相關(guān)的支出，包括維簡安全費、洗選加工費、礦務(wù)工程費等，占74%；（2）生產(chǎn)輔助費用，占9%；（3）征地及塌陷補償、環(huán)保支出、地方性收費等，占17%。

　　②外購煤成本

　　本集團的外購煤包括自有礦區(qū)周邊及鐵路沿線的采購煤、國內(nèi)貿(mào)易煤及進口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的煤炭。

　　2016年上半年，本集團外購煤成本為6，925百萬元（2015年上半年：9，673百萬元（重述）），同比下降28.4%，主要是煤炭采購價格下降幅度較大。

　　上半年外購煤銷售量為46.7百萬噸（2015年上半年：39.5百萬噸（重述）），同比增長18.2%，占本集團煤炭銷售量的比例由2015年上半年的22.2%（重述）上升到25.1%，主要原因是在自產(chǎn)煤產(chǎn)量受限的情況下，為滿足市場需求及充分利用自有鐵路運力，本集團增加了自有礦區(qū)周邊及鐵路沿線的煤炭采購量。

　　2、 發(fā)電分部

　　(1) 生產(chǎn)經(jīng)營

　　2016年上半年，發(fā)電分部全力強化電力營銷，搶發(fā)爭發(fā)電量。上半年實現(xiàn)發(fā)電量111.01十億千瓦時（2015年上半年：110.20十億千瓦時（重述）），同比增長0.7%；實現(xiàn)總售電量103.90十億千瓦時（2015年上半年：102.81十億千瓦時（重述）），同比增長1.1%，占同期全社會用電量2，775.9十億千瓦時2的3.7%。

　　(2數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會)

　　(2) 電量及電價

　　① 按電源種類

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　　上半年，燃氣發(fā)電廠的平均售電價格同比下降39.4%，主要原因是售電價格偏低的北京燃氣熱電項目于2015年下半年投入運營，以及余姚電力的售電價格下降。

　　② 按經(jīng)營地區(qū)

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　　(3) 裝機容量

　　報告期內(nèi)，本集團無新增裝機容量。于本報告期末，本集團總裝機容量達到54，128兆瓦，占全國6，000千瓦及以上發(fā)電廠總裝機容量15.2億千瓦3的3.6%。其中，燃煤發(fā)電機組總裝機容量52，257兆瓦，占本集團總裝機容量的96.5%。

　　(3 數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會)

　　(4) 發(fā)電設(shè)備利用率

　　受全社會電力消費增速放緩、非化石能源發(fā)電擠占火電市場的影響，上半年本集團燃煤機組平均利用小時數(shù)為2，060小時，同比下降7.4%，比全國煤電設(shè)備利用小時數(shù)2，031小時4高29小時。通過精細化管理，發(fā)電效率穩(wěn)步提升，平均發(fā)電廠用電率同比下降0.24個百分點。截至報告期末，本集團循環(huán)流化床機組裝機容量7，024兆瓦，占本集團燃煤機組裝機容量的13.4%。循環(huán)流化床機組煤種適應(yīng)性強，但機組效率略低，廠用電率高。

　　(4 數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會)

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　　(5)環(huán)境保護

　　發(fā)電分部加快推進煤炭清潔利用和煤電清潔發(fā)展，繼續(xù)實施燃煤機組 “超低排放”改造。截至報告期末，本集團累計完成新建或改造共計27，650兆瓦51臺“超低排放”燃煤機組，占本集團燃煤發(fā)電機組裝機容量的52.9%，本集團在京津冀、安徽地區(qū)的燃煤機組全部實現(xiàn)“超低排放”改造，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。本集團國內(nèi)燃煤發(fā)電機組已全部完成脫硫改造。

　　上半年，本集團燃煤發(fā)電機組平均售電標準煤耗為314克/千瓦時，較去年同期318克/千瓦時（重述）下降4克/千瓦時；共繳納排污費0.99億元。

　　(6) 經(jīng)營成果

　　① 本集團合并抵銷前發(fā)電分部經(jīng)營成果

　　■

　　② 本集團合并抵銷前售電收入及成本

　　單位：百萬元

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　　本集團售電成本主要由原材料、燃料及動力，人工成本、折舊及攤銷以及其他成本構(gòu)成。2016年上半年本集團單位售電成本為206.7元/兆瓦時（2015年上半年：221.8元/兆瓦時（重述）），同比下降6.8%；其中，燃煤電廠單位售電成本為198.0元/兆瓦時（2015年上半年：218.7元/兆瓦時（重述）），同比下降9.5%，主要是電廠燃煤采購成本下降。

　　③ 本集團合并抵銷前燃煤電廠售電成本

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　　2016年上半年發(fā)電分部共耗用神華煤40.3百萬噸，占本集團發(fā)電分部燃煤消耗量44.7百萬噸的90.2%（2015年上半年：90.3%（重述））。

　　3、 鐵路分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營

　　在國鐵連續(xù)降價、競爭加劇的形勢下，鐵路分部充分利用自有鐵路優(yōu)勢，優(yōu)化運輸組織，對內(nèi)提質(zhì)增效、對外開放創(chuàng)效，加快打造神華現(xiàn)代化大物流體系，積極推動神華運輸由煤炭運輸專用線向神華大物流轉(zhuǎn)型。

　　上半年自有鐵路運輸周轉(zhuǎn)量達119.8十億噸公里，同比增長21.6%，占總周轉(zhuǎn)量的比例上升到90.1%（2015年上半年：83.6%（重述））。

　　（2）項目進展

　　新建黃大鐵路等項目繼續(xù)穩(wěn)步推進。

　　（3）經(jīng)營成果

　　本集團合并抵銷前鐵路分部經(jīng)營成果如下：

　　■

　　2016年上半年鐵路分部為集團內(nèi)部提供運輸服務(wù)產(chǎn)生的收入為14，465百萬元（2015年上半年：11，679百萬元（重述）），同比增長23.9%，占鐵路分部營業(yè)收入89.3%（2015年上半年：87.6%（重述））。

　　2016年上半年鐵路分部的單位運輸成本為0.050元/噸公里（2015年上半年：0.052元/噸公里（重述）），同比下降3.8%，主要是自有鐵路運輸周轉(zhuǎn)量增長。

　　4、 港口分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營

　　上半年，港口分部優(yōu)化港口堆存管理，提高堆場利用率及船貨匹配度，實現(xiàn)業(yè)務(wù)量大幅增長。自有港口實現(xiàn)下水煤銷售量合計99.3百萬噸，占港口下水煤總量的比例提高到88.4%（2015年上半年：76.1%（重述））。

　　（2）經(jīng)營成果分析

　　本集團合并抵銷前港口分部經(jīng)營成果如下：

　　■

　　2016年上半年港口分部為集團內(nèi)部提供運輸服務(wù)產(chǎn)生的收入為2，142百萬元（2015年上半年： 1，687百萬元（重述）），同比增長27.0%，占港口分部營業(yè)收入的89.2%（2015年上半年：95.4%（重述））；為集團內(nèi)部提供運輸服務(wù)的成本為916百萬元。

　　5、 航運分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營

　　航運分部提高運營調(diào)度管理水平，緊密服務(wù)于一體化運營，克服資源緊缺的不利影響，積極開拓市場。上半年航運貨運量達到36.3百萬噸，航運周轉(zhuǎn)量達到29.0十億噸海里。

　　（2）經(jīng)營成果

　　本集團合并抵銷前航運分部經(jīng)營成果如下：

　　■

　　2016年上半年航運分部單位運輸成本為0.026元/噸海里（2015年上半年：0.028元/噸海里（重述）），同比下降7.1%，主要是燃料成本下降。

　　6、 煤化工分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營

　　2016年上半年，煤化工分部緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標，以生產(chǎn)運營“安穩(wěn)長滿優(yōu)”為主線，認真做好生產(chǎn)組織，不斷優(yōu)化設(shè)備運行，努力挖潛增效。

　　■

　　上半年烯烴產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量同比下降的主要原因是今年上半年安排了為期36天的年度停產(chǎn)檢修，去年的檢修（為期10天）安排在下半年。

　　（2）經(jīng)營成果分析

　　本集團合并抵銷前煤化工分部經(jīng)營成果如下：

　　■

　　（3）主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本

　　■

　　煤化工分部耗用的煤炭全部為神華煤，2016年上半年共耗用1.8百萬噸，較上年同期的2.1百萬噸下降14.3%。

　　3.1.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況（合并抵銷后）

　　單位：百萬元

　　■

　　注：對外交易收入是按接受服務(wù)及購買產(chǎn)品的客戶所在地進行劃分的。

　　本集團主要在境內(nèi)經(jīng)營煤炭及電力的生產(chǎn)與銷售，鐵路、港口和船隊運輸，煤制烯烴等業(yè)務(wù)。2016年上半年，來自境內(nèi)市場的對外交易收入為77，753百萬元，占本集團營業(yè)收入的98.8%。

　　2016年上半年，本集團積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，加大國際化探索力度。南蘇EMM項目實現(xiàn)穩(wěn)定運行，取得較好效益；南蘇1號煤電項目、爪哇7號煤電項目的前期準備工作進展順利；美國頁巖氣項目產(chǎn)氣3.63億立方米，保持穩(wěn)定運營。境外其他項目按照穩(wěn)妥原則有序推進。

　　3.2 經(jīng)營目標完成情況

　　■

　　說明：1. 以上經(jīng)營目標會受到風(fēng)險、不明朗因素及假設(shè)的影響，實際結(jié)果可能與該等陳述有重大差異。該等陳述不構(gòu)成對投資者的實質(zhì)承諾。投資者應(yīng)注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風(fēng)險。

　　2. 經(jīng)本公司第三屆董事會第十八次會議批準，根據(jù)行業(yè)政策、市場環(huán)境及公司經(jīng)營情況，本公司對2016年度經(jīng)營目標進行了調(diào)整。

　　3.3 資本開支完成情況

　　單位：億元

　　■

　　2016年上半年本集團資本開支總額為80.2億元，主要用于神華福建羅源灣發(fā)電廠、神華國華山東壽光發(fā)電廠等發(fā)電項目，以及黃大鐵路、黃驊港三期工程建設(shè)等。

　　經(jīng)本公司第三屆董事會第十八次會議批準，本集團2016年資本開支計劃總額調(diào)增至275億元。

　　本集團2016年資本開支計劃可能隨著業(yè)務(wù)計劃的發(fā)展（包括潛在收購）、資本項目的進展、市場條件、對未來業(yè)務(wù)環(huán)境的展望及獲得必要的許可證與審批文件而有所變動。除了按法律所要求之外，本公司概不承擔任何更新資本開支計劃數(shù)據(jù)的責任。本公司計劃通過經(jīng)營活動所得的現(xiàn)金、短期及長期貸款，以及其他債務(wù)及權(quán)益融資來滿足資本開支的資金需求。

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　§4 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　4.1 報告期內(nèi)，本公司未發(fā)生會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正情況。

　　4.2 2015年10月，本公司通過同一控制下企業(yè)合并方式完成收購神華集團公司所持寧東電力100%股權(quán)、徐州電力100%股權(quán)及舟山電力51%股權(quán)。本報告對2015年的財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行了重述。。

　　4.3 本報告的中期財務(wù)報告未經(jīng)審計。德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本集團按中國企業(yè)會計準則編制的2016年中期財務(wù)報表出具了審閱報告。

　　證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2016-031

　　中國神華能源股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國神華”）第三屆董事會第十八次會議于2016年8月16日以書面方式發(fā)出通知，于2016年8月26日在北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號以現(xiàn)場會議召開。會議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，全體監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本公司章程的規(guī)定。

　　會議由董事長張玉卓主持，與會董事經(jīng)充分審議，審議通過如下議案：

　　一、《關(guān)于<中國神華能源股份有限公司2016年半年度財務(wù)報告>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　二、《關(guān)于<中國神華能源股份有限公司2016年半年度報告>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　三、《關(guān)于神華國華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　全體董事（包括獨立非執(zhí)行董事）確認該關(guān)聯(lián)交易從本公司角度而言：

　　（一）按照正常商務(wù)條款或比正常商務(wù)條款為佳的條款進行。

　　（二）不涉及本公司利益流出，符合本公司及本公司股東的整體利益。

　　（三）神華國華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司（“爪哇公司”）接受上述擔保是其能夠按購售電協(xié)議（PPA）約定按時完成融資的必要條件，有利于保證項目建設(shè)進度和控制建設(shè)成本，從而確保項目運營后的盈利回報水平。

　　董事會審議并批準：

　　（一）同意爪哇公司為項目融資接受神華集團有限責任公司（“神華集團”）《保證合同》中所提供的擔保，包括建設(shè)期連帶責任完工擔保，擔保上限131，870萬美元，期限為約5年；償債準備金連帶責任擔保，擔保上限約8，500萬美元，期限自項目完工開始13年；中國出口信用保險公司保費連帶責任擔保，年保費金額上限約690萬美元，期限自項目完工開始13年。

　　（二）對爪哇公司接受神華集團《保證合同》所提供擔保關(guān)聯(lián)交易事項，按照監(jiān)管要求辦理披露。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

　　有關(guān)公告與本公告在上海證券交易所網(wǎng)站同時披露。

　　四、《關(guān)于調(diào)整中國神華2016年度預(yù)期目標及披露口徑的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　詳見與本公告同時在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年半年報。

　　五、《關(guān)于調(diào)增中國神華2016年度投資規(guī)模的議案》

　　董事會審議并批準：

　　（一）同意2016年中國神華資本開支總規(guī)模由200億元調(diào)增至275億元，新增75億元用于煤電項目投資。

　　（二）授權(quán)本公司總裁在275億元資本開支總規(guī)模內(nèi)，對各項目年度投資計劃進行適當調(diào)整。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　詳見與本公告同時在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年半年報。

　　六、《關(guān)于修訂<中國神華能源股份有限公司投資管理（暫行）辦法（修訂）>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　七、《關(guān)于獨資設(shè)立神華國華廣東售電有限責任公司的議案》

　　董事會審議并批準：

　　（一）同意中國神華獨資設(shè)立神華國華廣東售電有限責任公司（暫定名，以工商登記為準），注冊資本21，000萬元；中國神華以貨幣方式出資人民幣21，000萬元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長、副董事長和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨資設(shè)立神華國華廣東售電有限責任公司的具體事宜，包括但不限于簽署章程、工商備案登記文件等，對相關(guān)文件進行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　八、《關(guān)于獨資設(shè)立神華國華綜合能源開發(fā)有限責任公司的議案》

　　董事會審議并批準：

　　（一）同意中國神華獨資設(shè)立神華國華綜合能源開發(fā)有限責任公司（暫定名，以工商登記為準），注冊資本50，000萬元；中國神華以貨幣方式出資人民幣50，000萬元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長、副董事長和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨資設(shè)立神華國華綜合能源開發(fā)有限責任公司的具體事宜，包括但不限于簽署章程、工商備案登記文件等，對相關(guān)文件進行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　九、《關(guān)于關(guān)于組建神華電力研究院的議案》

　　董事會審議并批準：

　　（一）同意中國神華獨資設(shè)立神華電力研究院有限責任公司（暫定名，以工商登記為準），注冊資本20，000萬元；中國神華以貨幣方式出資人民幣20，000萬元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長、副董事長和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨資設(shè)立神華電力研究院有限責任公司的具體事宜，包括但不限于確定公司章程、法人治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍，簽署章程、工商備案登記文件等，對相關(guān)文件進行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告

　　證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華公告編號：臨2016-032

　　中國神華能源股份有限公司

　　關(guān)于控股股東為中國神華控股子公司提供

　　擔保的公告

　　中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擔保人名稱：神華集團有限責任公司（“神華集團公司”），是中國神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國神華”）的控股股東

　　● 被擔保人名稱：神華國華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司（“爪哇公司”），是本公司的控股子公司

　　● 本次擔保金額及累計金額：本次擬提供基建期完工擔保上限13.187億美元（爪哇公司項目達到完工條件后解除，期限約5年），運營期償債準備金擔保上限約0.85億美元以及保費擔保上限約0.069億美元/年，期限為自項目完工后起13年。神華集團公司亦計劃同時為爪哇公司提供為期約4年的履約保函（金額為0.75億美元），截止本公告日該等履約保函尚未出具。

　　● 本次擔保是否有反擔保：否

　　一、 擔保情況概述

　　經(jīng)2016年8月26日本公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，同意爪哇公司接受神華集團公司提供的連帶責任擔保，包括：（1）基建期完工擔保上限13.187億美元（爪哇公司項目達到完工條件后解除，期限約5年）；（2）運營期償債準備金擔保上限約0.85億美元，期限為自項目完工后起13年；以及（3）保費擔保上限約0.069億美元/年，期限為自項目完工后起13年。爪哇公司未同時提供反擔保。

　　本次擔保合同尚未簽署。本次擔保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則、本公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次擔保事項無需本公司股東大會批準。本次擔保事項尚待神華集團公司履行其相關(guān)批準程序。

　　二、擔保人及被擔保人基本情況

　　（一）神華集團公司

　　神華集團公司系國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責的國有獨資公司，系中央直管的國有重要骨干企業(yè)之一，是國家授權(quán)投資機構(gòu)。

　　神華集團公司注冊資本 人民幣3，940，956.1 萬元，法定代表人為張玉卓，住所為北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號，經(jīng)營范圍為國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；開展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運輸業(yè)、金融、國內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理神華集團所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷售。

　　神華集團公司為本公司的控股股東，截至本公告公布之日，持有本公司14，530，574，452 股股份，占本公司總股本的 73.06%。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則第10.1.3條第（一）項的規(guī)定及香港聯(lián)合交易所有限公司股票上市規(guī)則，神華集團公司是本公司關(guān)聯(lián)方。

　　（二）爪哇公司

　　爪哇公司是本公司持有70%股權(quán)的控股子公司，于2016年1月份成立，注冊地點印度尼西亞雅加達，法定代表人閆子政，注冊資本3.2億美元，經(jīng)營范圍：電力項目的建設(shè)、調(diào)試、經(jīng)營、維護管理；電力、熱力及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售等。

　　目前爪哇公司股東及持股比例分別是：本公司，持有70%股權(quán)；PT. Pembangkitan Jawa-Bali Investasi公司（“PJBI公司”，是印度尼西亞國家電力公司（“PLN”）的子公司），持有30%股權(quán)。爪哇公司納入本公司合并報表范圍。

　　截至2016年6月30日，爪哇公司的資產(chǎn)總額8043.62萬美元，負債總額43.62萬美元（其中流動負債總額43.62萬美元），凈資產(chǎn)8000萬美元，資產(chǎn)負債率0.54%；2016年上半年營業(yè)收入0萬美元，凈利潤0萬美元。

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　2015年12月29日，本公司披露《關(guān)于印尼爪哇7號獨立發(fā)電廠項目投標進展的公告》，PLN計劃通過簽署購售電合同的形式，將爪哇7號（Jawa-7）燃煤電廠2×1，000兆瓦獨立發(fā)電廠項目（“爪哇7號項目”）的開發(fā)運營合同授予本公司。項目總投資約18.84億美元，其中資本金約占30%，其余資金通過項目融資解決。項目總建設(shè)工期約54個月，首臺發(fā)電機組計劃投產(chǎn)時間預(yù)計為2020年。

　　2016年1月，本公司與PJBI公司合資成立爪哇公司。2016年4月，爪哇公司與PLN簽署的購售電合同（“PPA”）生效。為落實爪哇7號項目及PPA約定的融資條款，爪哇公司擬向國家開發(fā)銀行申請13.187億美元的貸款，貸款期18年（含5年寬限期），借款利率6MLibor+3%，前端費1%，承諾費0.5%。

　　為確保按照PPA約定時限完成融資，根據(jù)貸款銀行要求，本公司控股股東神華集團公司擬為爪哇公司的上述貸款提供如下連帶責任擔保：（1）建設(shè)期完工擔保上限13.187億美元（爪哇公司項目達到完工條件后解除，期限約5年）；（2）運營期償付準備金擔保上限約0.85億美元，期限為自項目完工后起13年；以及（3）保費擔保上限約0.069億美元/年，期限為自項目完工后起13年。

　　爪哇公司未提供反擔保的說明：爪哇公司正在項目前期過程中，尚未形成可提供反擔保資產(chǎn)。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，爪哇公司接受神華集團公司擔保金額已超過中國神華2015年經(jīng)審計財務(wù)報告凈資產(chǎn)的0.5%，屬于應(yīng)披露的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次擔保是為落實PPA約定融資條款、確保爪哇7號項目順利開展而做出的，體現(xiàn)了神華集團公司對本公司開展海外業(yè)務(wù)的支持。

　　四、董事會意見

　　2016年8月26日，本公司第三屆董事會第十八次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于神華國華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。本次擔保涉及本公司與神華集團公司的關(guān)聯(lián)交易，張玉卓董事、凌文董事、韓建國董事、李東董事、陳洪生董事、趙吉斌董事作為關(guān)聯(lián)董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《中國神華能源股份有限公司章程》的規(guī)定，在表決時予以回避。

　　《關(guān)于神華國華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關(guān)聯(lián)交易事項的議案》在提交董事會審議前獲得了獨立非執(zhí)行董事的認可。本公司全體董事（包括獨立非執(zhí)行董事）確認，本次關(guān)聯(lián)交易從本公司角度而言：

　　（1）按照正常商務(wù)條款或比正常商務(wù)條款為佳的條款進行。

　　（2）不涉及本公司利益流出，符合本公司及本公司股東的整體利益。

　　（3）爪哇公司接受上述擔保是其能夠按PPA協(xié)議約定按時完成融資的必要條件，有利于保證項目建設(shè)進度和控制建設(shè)成本，從而確保項目運營后的盈利回報水平。

　　五、備查文件

　　（一）本公司第三屆董事會第十八次會議決議；

　　（二）獨立非執(zhí)行董事事前認可和獨立意見；

　　（三）董事會審計委員會書面審核意見。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書黃清

　　2016年8月27日THE_END